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基金费用
以下是关于知识点“
基金费用
”的所有试题
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单选题
基金费用不包括( )。
基金资产承担的费用不包括( )。
基金管理公司应制定估值及份额净值计价错误的识别及应急方案,当计价错误率达到( )%时,基金管理公司应当公告并报监管机构备案。
目前,我国证券投资基金托管费按( )的一定比例逐日计提。
基金管理费率通常与基金规模成_____,与风险成_____。( )
目前,我国证券投资基金管理费计提后,按( )向管理人支付。
基金的存款利息收入计提方式为( )。
托管人委托负责境外资产托管业务的境外资产托管人应符合的条件有( )。
某基金前一日基金资产总值110 000万元,基金资产净值为100 000万元,基金合同规定基金管理费的年费率为1.5%(一年按365天计算),则当日应计提的基金管理费为( )万元。
目前市场上收取基金销售服务费的是()。
负责境外资产托管业务的境外资产托管人,其应当满足最近一个会计年度实收资本不少于亿美元或等值货币,或托管资产规模不少于亿美元或等值货币。( )
基金管理费率通常与基金投资风险()。
基金运作费小于基金净值()时,应于发生时直接计入基金损益。
目前我国股票基金大部分按照()的比例计提基金管理费。
目前,托管资产的场内资金清算主要采用两种模式,即为()。
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下列关于基金财务会计报告分析的说法,错误的是( )。
基金会计报表不包括( )。
下列选项中,属于QDII不得从事的行为的是()。
股票投资、债券投资和银行存款等现金类资产分别占基金资产净值的比例等指标
关于基金资产估值,表述不正确的有()。
知识点
基金资产估值
基金费用
基金会计核算
基金财务会计报告分析
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