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题海战术"三步"曲
Step 1
题文答案
知识点:基金从业资格题库
题型:单选题
【题文】
【2018真题】
关于被动投资与跟踪误差,以下表述错误的是()。
A.被动投资执行的越差,跟踪误差越小
B.被动投资构建的组合与目标指数相比跟踪误差尽可能小
C.被动投资试图复制某一业绩基准即指数的收益和风险
D.跟踪误差主要衡量一个股票组合相对于基准组合的偏离程度
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【答案】A
【解析】跟踪误差是证券组合相对基准组合的跟踪偏离度的标准差,与被动投资执行无直接关系A错误。
Step 2
知识点梳理
本题考查对知识点"
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Step 3
触类旁通
单选题 |
股票类资产A和债券类资产B的协方差为0.15,资产A的方差为0.64,资产B的方差为0.25,则
单选题 |
预期央行可能降息,在基金合同允许范围内,为提高债券基金的收益率,基金经理可能进行
单选题 |
以下关于中证全债指数的说法,错误的是()。
单选题 |
下列不属于法玛界定的有效市场类别的是()。
重点难点
财务报表
货币的时间价值与利率
权益证券
私募股权投资
被动投资和主动投资
投资组合构建
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基金资产估值
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