期货《基础知识》第七章第3节知识点：货币互换

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　　二、货币互换

　　知识点：

　　1.基本概念

　　1)货币互换

　　货币互换是指在约定期限内交换约定数量两种货币的本金，同时定期交换两种货币利息的交易。

　　2)本金交换的形式

　　本金交换的形式包括：

　　(1)在协议生效日双方按约定汇率交换两种货币本金，在协议到期日双方再以相同的汇率、相同的金额进行一次本金的反向交换;

　　(2)在协议生效日和到期日均不实际交换两种货币本金;

　　(3)在协议生效日不实际交换两种货币本金、到期日实际交换本金;

　　(4)主管部门规定的其他形式。

　　3)利息交换

　　利息交换是指交易双方定期向对方支付以换入货币计算的利息金额，交易双方可以按照固定利率计算利息，也可以按照浮动利率计算利息。

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　　2.货币互换的适用情形

　　(1)固定利率换浮动利率;

　　(2)浮动利率换浮动利率;

　　(3)固定利率换固定利率。

　　货币互换中本金互换所约定的汇率，通常在期初与期末使用相同的汇率。

　　货币互换中本金互换的特点与外汇掉期类似，所以货币互换本身并不改变整体资产的规模，并且主要适用于长期风险管理。

　　例题：

　　【单选题】进行货币互换的主要目的是( )。

　　A、规避汇率风险

　　B、规避利率风险

　　C、增加杠杆

　　D、增加收益

　　【答案】A

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