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2017年期货从业基础知识考点解读:货币互换

更新时间:2017-08-25 09:51:55 来源:环球网校 浏览94收藏9

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  货币互换

  知识点:

  1.基本概念

  1)货币互换

  货币互换是指在约定期限内交换约定数量两种货币的本金,同时定期交换两种货币利息的交易。

  2)本金交换的形式

  本金交换的形式包括:

  (1)在协议生效日双方按约定汇率交换两种货币本金,在协议到期日双方再以相同的汇率、相同的金额进行一次本金的反向交换;

  (2)在协议生效日和到期日均不实际交换两种货币本金;

  (3)在协议生效日不实际交换两种货币本金、到期日实际交换本金;

  (4)主管部门规定的其他形式。

  3)利息交换

  利息交换是指交易双方定期向对方支付以换入货币计算的利息金额,交易双方可以按照固定利率计算利息,也可以按照浮动利率计算利息。

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  2.货币互换的适用情形

  (1)固定利率换浮动利率;

  (2)浮动利率换浮动利率;

  (3)固定利率换固定利率。

  货币互换中本金互换所约定的汇率,通常在期初与期末使用相同的汇率。

  货币互换中本金互换的特点与外汇掉期类似,所以货币互换本身并不改变整体资产的规模,并且主要适用于长期风险管理。

  例题:

  【单选题】进行货币互换的主要目的是( )。

  A、规避汇率风险

  B、规避利率风险

  C、增加杠杆

  D、增加收益

  【答案】A

a

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