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基金估值、费用与会计核算知识点

基金资产估值基金费用基金财务会计报告分析

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基金资产估值某年7月8日，A股票发行人发布了A股票停牌公告，停牌当天收盘价为100元每股。B基金管理人拟针对其C基金产品特有的A股票从市价估值调整为指数收益法进行估值。假设A股票停牌后，经济环境未发生重大变化，A股票发行人也未发生影响股票价格的重大事件。B基金管理人针对该股票估值进行了持续跟踪。7月20日，C基金产品对A股票的持仓占比为2.4%，指数收益法计算出的A股票估值价格为110元每股。7月20日，B基金管理人　执行此项估值调整，理由是　。（）
基金资产估值基金暂停估值的情形不包括(　)
基金财务会计报告分析基金会计报表不包括(　)。
基金财务会计报告分析股票投资、债券投资和银行存款等现金类资产分别占基金资产净值的比例等指标，在基金定期报告的投资组合报告中披露。这属于基金财务会计报告分析的（）。
基金资产估值关于基金资产估值，表述不正确的有（）。
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对商业银行而言，要申请QFII资格，需要满足中国证监会规定是经营银行业务()年以上，一级资本不少于()亿美元，最近一个会计年度管理的证券资产不少于( )亿美元。
下列选项中不得列入基金产品的本期已实现收入的是（）。
小王于2017年10月20日（周五）赎回了某公募货币市场基金，他应享有的利润日包含（）。
关于基金估值程序，以下说法错误的是( )。
基金资产估值关于基金资产估值，表述不正确的有（）。
基金资产估值一只基金的月平均净值增长率为2%，标准差为3%。在标准正态分布下，该基金月度净值增长率处于(　)的可能性是67%。
基金费用基金运作费用一般指为保证基金正常运作而发生的应由基金承担的费用，它不包括（）。
基金费用我国基金的管理费、托管费、销售服务费按（）的一定比例逐日计提，按月支付。
基金资产估值（）定期评估基金行业的估值原则和程序，并对活跃市场上没有市价的投资品种、不存在活跃市场的投资品种提出具体估值意见。
基金资产估值我国基金资产估值的责任人是，但对基金管理人的估值结果负有复核责任。（）

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