期货《基础知识》第七章第2节知识点：外汇期货套期保值

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　　2016年期货从业资格《基础知识》章节知识点汇总

　　期货《基础知识》第七章第2节知识点：外汇期货套期保值

　　一、外汇期货套期保值

　　外汇期货套期保值是指交易者在期货市场和现汇市场上做币种相同、数量相等、方向相反的交易，通过建立盈亏冲抵机制实现保值的交易方式。

　　(一)卖出套期保值

　　1.定义：外汇期货卖出套期保值，又称外汇期货空头套期保值，是指在现汇市场上处于多头地位的交易者为防止汇率下跌，在外汇期货市场上卖出期货合约对冲现货的价格风险。

　　2.适合情形：

　　(1)持有外汇资产者，担心未来货币贬值

　　(2)出口商和从事国际业务的银行预计未来某一时间将会得到一笔外汇，为了避免外汇汇率下跌造成损失。

　　(二)买入套期保值

　　1.定义：外汇期货买入套期保值，又称外汇期货多头套期保值，是指在现汇市场处于空头地位的交易者为防止汇率上升，在期货市场上买入外汇期货合约对冲现货的价格风险。

　　2.适合情形：

　　(1)外汇短期负债者担心未来货币升值

　　(2)国际贸易中的进口商担心付汇时外汇汇率上升造成损失

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　　(三)交叉套期保值

　　1.交叉套期保值(Cross Hedge)是指利用相关的两种外汇期货合约为一种外汇保值。以回避两种非美元货币之间的汇率风险。

　　2.进行交叉套期保值的关键是要把握以下两点：

　　(1)正确选择承担保值任务的另外一种期货，只有相关程度高的品种，才是为手中持有的现汇进行保值的适当工具。

　　(2)正确调整期货合约的数量，使其与被保值对象相匹配。

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