期货《法律法规》公式和要点(二)

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　　1、 持仓盯市盈亏=历史持仓盈亏+当日开仓持仓盈亏 历史持仓盈亏=∑【(当日结算价-上一交易日结算价)×买入持仓量】+∑【(上一交易日结算价-当日结算价)×卖出持仓量】 当日开仓持仓盈亏=∑【(卖出开仓价-当日结算价)×卖出开仓量】+∑【(当日结算价-买入开仓价)×买入开仓量】

　　2、 浮动盈亏=∑【(当日结算价-成交价)×买入持仓量】+∑【(成交价-当日结算价)×卖出持仓量】

　　3、 保证金占用=∑(当日结算价×持仓手数×交易单位×公司的保证金比例)

　　4、 客户权益=上日结存±出入金±平仓盈亏±浮动盈亏-当日手续费

　　5、 可用资金=客户权益-保证金占用

　　6、 风险度=保证金占用/客户权益×100%

　　7、 短期国债通常采用贴现方式发行,到期按照面值进行兑付

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　　8、 短期利率期货：现金交割，指数式报价“100减去不带百分号的贴现率或利率”，1个基点是指数的1%，代表的合约价值为(国债面值1 000 000,3个月)1 000 000×1%×3/12=25美元

　　9、 中长期利率期货：实物交割，价格报价法“按100美元面值的标的国债价格报价”，1个基点代表合约价值的1%，一般是100 000×1%=1000美元，118-227：118表示118点，22表示22/32点(32进位制)，7表示0.75/32点(0,2,5,7)

　　同理，118-220表示118+22.00/32点，118-222表示118+22.25/32点,118-225表示118+22.50/32点，对应的合约价值分别为：点数×1000

　　10、 套利价差：建仓时的价差，价高者-价低者。平仓时，开仓价高者的平仓价-开仓价低者的平仓价

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