2018年咨询工程师《分析与评价》编制项目的资金筹措计划方案

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　　编制项目的资金筹措计划方案：

　　项目的资金筹措方案应当以分年投资计划为基础。(环球网校咨询工程师频道为您整理)应满足项目投资使用的要求。一般应先安排使用资本金，后使用债务资金。

　　完整的资金筹措方案由两部分内容构成：

　　1、项目资本金及债务融资资金来源的构成;每一项目资金来源条件详尽描述;

　　2、与分年投资计划表相结合，编制分年投资计划与资金筹措表。
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　　(1)编制项目资金来源计划表

　　(2)资金来源可靠性分析：

　　1)既有项目法人内部融资的可靠性分析

　　①调查了解既有企业资产负债结构、(环球网校咨询工程师频道为您整理)现金流量状况和盈利能力，分析企业的财务状况，可能筹集到并用于拟建项目的现金数额及其可靠性;

　　②调查了解既有企业资产结构现状及其与拟建项目的关联性，分析企业可能用于拟建项目的非现金资产数额及其可靠性。

　　2)项目资本金的可靠性分析

　　①既有法人融资方式的项目，应分析原有股东增资扩股和吸收新股东投资的数额及可靠性;

　　②新设法人融资方式的项目，应分析各投资者认缴的股本金数额及可靠性;

　　③采用上述两种融资方式，如通过发行股票筹集资本金，应分析其获得批准的可能性。

　　3)项目债务资金的可靠性分析

　　①采用债务融资的项目，应分析其能否获得国家有关主管部门的批准;

　　②采用银行贷款的项目，应分析其能否取得银行的贷款承诺;

　　③采用外国政府贷款或国际金融组织贷款的项目，应核实项目是否列入利用外资备选项目。

　　3、编制投资使用与资金筹措计划表：是投资估算、融资方案两部分的衔接，用于平衡投资使用及资金筹措计划。

　　项目的投资使用与资金筹措计划表编制时应注意：

　　(1)各年度的资金平衡——资金来源应略大于资金使用额，满足投资使用的要求。

　　(2)应考虑建设期利息和筹资费用，然后安排当年借款。

　　考虑建设期利息和筹资费用后，当年借款为： (环球网校咨询工程师频道为您整理)式中：x ——当年实际借款，a——当年投资所需借款额，b——年初累计借款额;c——当年筹资费用;i ——年利率。
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