基金从业资格题库
您现在的位置:
环球网校
>>
基金从业资格
>>
基金从业资格题库
>>
资产配置
以下是关于知识点“
资产配置
”的所有试题
全部题型
单选题
关于资本市场线,以下描述错误的是( )。
CAPM模型的基本假设不包括( )。
( )是从资产回报相关性的角度分析两种不同证券表现的联动性。
关于战术性资产配置,以下表述正确的是()。
关于市盈率模型,下列说法错误的是( )。
下列属于内在价值法的估值模型的是( )。
在CAPM上发展出的风险调整差异衡量指标是( )。
下列关于战术资产配置的说法,错误的是( )。
下列关于资本市场线和证券市场线的说法,错误的是( )。
根据资本资产定价模型,市场价格偏高的证券将会( )。
资本资产定价模型的基本假定条件中,( )意味着每个投资者都是价格接受者。
下列关于马可维茨投资组合分析模型的说法,不正确的是( )。
关于资本市场线,以下表述错误的是( )。
下列不属于资本资产定价模型基本假定的是()。
无风险资产与市场组合的连线,形成了新的有效前沿,被称为()。
热点关注
跟踪偏离度的计算公式是( )。
关于债券组合构建,以下说法错误的是()。
股票类资产A和债券类资产B的协方差为0.15,资产A的方差为0.64,资产B的方差为0.25,则
关于被动投资与跟踪误差,以下表述错误的是()。
下列不属于法玛界定的有效市场类别的是()。
知识点
资产配置
被动投资和主动投资
投资组合构建
投资管理部门
相关知识
2024年基金从业考试题目是什么样的?题量是多少?
2023年12月基金从业资格考试试题练习:法律法规
2023年12月基金从业资格考试练习题:证券投资基金基础知识
2023年12月基金从业资格考试练习:私募投资基金
2023年基金从业资格高频模拟题与答案解析:基金会计核算
2023年基金从业资格模拟题与答案:证券投资基金的集资
在线咨询
帮助中心
返回顶部